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目 录1

第一章风险及风险管理的含义1

□风险1

□风险管理3

第二章风险管理过程8

□设立风险管理的指导思想8

□了解风险环境11

□识别风险种类12

□衡量风险程度13

□拟定管理策略16

□建立授权计划17

□具体实施方案18

□评估实施效果18

□总结方案反馈20

第三章 常见风险种类及含义22

□国家风险22

□利率风险39

□外汇风险43

□管理风险53

□信用风险57

第四章授权管理62

□授权与权限62

□业务种类的授权65

□人员及机构的授权65

□操作程序的授权66

□时间的授权67

□授权管理与电脑控制67

第五章授信管理70

□对方的信誉与风险70

□授信与授信原则71

□授信的基础——信用分析72

□授信额度的管理80

第六章公司真实价值分析及未来流动性分析84

□公司真实价值分析84

□公司未来流动性分析94

第七章 常用技术方法之一——现金流量分析99

□企业的现金流量100

□几个必须注意的问题100

□现金流量的预测103

□调节现金流量的主要手段108

□现金流量分析的流程114

□风险管理的具体工具114

第八章常用技术方法之二——期权与期货116

□期权116

□期货131

第九章 常用技术方法之三——远期交易与调期交易148

□远期交易148

□调期交易161