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目录1

写作原因1

序3

第一篇 导论3

第一章 走进金融工具及衍生品的世界3

衍生品恐惧症3

引言4

既非借者也非贷者5

第二章 怎样获取好的创意11

为什么要创新11

好点子——非分之想13

好点子——来自灾难14

好点子——无处不在15

好点子——信息存档16

好点子——工具箱18

并非偶然19

附言20

第三章 什么驱动变革？23

进入的便利23

版权24

金融创新的六大支柱25

货币风险管理33

第四章 核心风险33

第二篇 核心金融工具33

利率风险管理36

股票风险管理37

商品与通货膨胀风险管理38

第五章 核心金融工具41

简介41

四个基本产品42

远期、期货、期权和互换43

用模块创制混合产品53

结论55

引言57

第六章 （为）零售顾客（设计）的衍生品57

Los chiringuitos financieros58

（为）零售顾客（设计）的衍生品59

股票投资保证61

抵押贷款62

第三篇 走近创新过程：从开始到结束67

第七章 中止式远期（Break Forward）67

简介与概览67

定义69

开发背景69

第一代衍生品留下的空白71

中止式远期与第一代衍生品73

中止式远期与第二代衍生品80

结论83

第八章 永久互换（Perpetual Swaps）85

概览85

引子86

何地87

何物87

何因92

何时94

结论95

第九章 避险选择和绩效度量99

避险还是不避险？99

第四篇 风险管理99

避险选择102

效用或收益函数105

事后评判106

第十章 法律风险管理（lona Levine撰写）107

市场107

法律风险的定义108

法律风险管理和矩阵方法109

结论119

第十一章 衍生工具的税收与风险管理121

一般原理121

税收待遇的匹配122

交易的税收成本124

税收收益或损失从何而来？124

被模拟的资产128

第五篇 面向未来：目前的发展及趋势133

第十二章 信用类及保险类衍生工具133

信用类衍生工具133

保险类衍生工具141

第十三章 风险与灾难 利益与原则145

零售客户146

公司业务147

我的语言即是我的债券147

一些警示性的案例149

结论159

第十四章 金融的未来163

可能的发展163

少一点技术偏好——请相信愚人165

第六篇 附录175

附录一 50种金融风险175

附录二 金融风险管理工具185

附录三 风险管理术语208

附录四 伊斯兰金融产品215

附录五 参考书目235

索引240

致谢252